• A elaboração do Demonstrativo de Fluxo de Caixa deve conter expectativas efetivas.
• A RVK combina diversas técnicas para definição de previsões de alta performance.
• Nossa premissa a compreensão do ciclo de conversão de caixa e os volumes financeiros da empresa, a fim de quantificar e sugerir medidas de captação e aplicação de recursos.
• Estudamos o desempenho passado da empresa e traçamos estimativas futuras com base nesse passado, nas perspectivas mercadológicas, nos Planos Orçamentários e nos compromissos assumidos pela empresa com seus fornecedores e clientes, a fim de obter o fluxo de caixa mais provável e assertivo. Com isso, políticas de captação de recursos ou investimentos podem ser fixadas com baixos riscos.


A RVK Terceirizados tem ampla experiência em:


- Técnicas de estimativa de capital de giro exigido para suporte na administração de financiamentos e investimentos.
- Estimativa de impacto de alterações de padrões de crédito sobre volume de financiamento, rentabilidade, nível de vendas e insolvência.
- Planejamento financeiro, para reposicionamento empresarial e para suporte a estratégia de crescimento.
- Enquadramento tributário de operações ou empresas, bem como em administração de tributos frente a restrições de caixa.
- Desenvolvimento de banco de dados e aplicativos em Excel ou Access para controles de ativos e geração de relatórios para apoio a tomada de decisões.
- Assumimos contratualmente a responsabilidade de responder por funções financeiras com prazo e qualidade determinados pela otimização de processos.
- Reunião para análise de Funding.
- Conciliação bancária e fechamento de caixa.